Pengaturan Multi Mata Uang
Fungsionalitas multi mata uang di BizOps ERP menyederhanakan pengelolaan transaksi dalam mata uang yang berbeda.
Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengatur beberapa mata uang, mencatat transaksi dalam mata uang masing-masing, dan secara otomatis mengonversi nilai berdasarkan nilai tukar terkini. Fitur ini penting bagi bisnis yang beroperasi secara internasional yang memastikan pelaporan dan analisis keuangan yang akurat di berbagai rentang mata uang.
Pengaturan Multi Mata Uang
administrator edited 3 days agoBertransaksi dalam dua mata uang yang berbeda dikenal sebagai Akuntansi Multi Mata Uang.
Di BizOps ERP, Anda dapat membuat entri akuntansi dalam berbagai mata uang. Misalnya, jika Anda memiliki rekening bank dalam mata uang asing, Anda dapat melakukan transaksi dalam mata uang tersebut dan sistem akan menampilkan saldo bank hanya dalam mata uang tersebut.
Rekening bank dalam mata uang asing dapat diperuntukkan bagi cabang lain perusahaan Anda sendiri atau rekening Debitur/Kreditor untuk Pelanggan/Pemasok asing.
1. Pengaturan
1.1 Mengatur mata uang di Bagan Akun
Untuk memulai akuntansi multi-mata uang, Anda perlu menetapkan mata uang akuntansi dalam catatan Akun. Anda dapat menentukan Mata Uang dari Bagan Akun saat membuat Akun.
1.2 Akun baru dengan mata uang berbeda
Anda juga dapat menetapkan/memodifikasi mata uang dengan membuka catatan Akun tertentu untuk Akun yang ada.
1.3 Mata Uang untuk Pelanggan/Pemasok
Untuk Pelanggan/Pemasok (Pihak), Anda juga dapat menentukan mata uang penagihannya dalam catatan pihak. Jika mata uang akuntansi pihak tersebut berbeda dari Mata Uang Perusahaan, Anda harus menyebutkan Akun Piutang/Hutang Default dalam mata uang tersebut.
1.4 Setelah pengaturan
Setelah Anda menentukan Mata Uang dalam akun yang diperlukan dan memilih akun yang relevan dalam catatan Pihak, Anda siap untuk melakukan transaksi terhadap akun tersebut. Jika mata uang akun pihak berbeda dari mata uang Perusahaan, sistem akan membatasi transaksi dengan pihak tersebut.
Anda perlu mengubah mata uang ke mata uang pihak dalam transaksi (Sales atau Purchase Order/Invoice). Jika mata uang akun pihak sama dengan mata uang perusahaan, Anda dapat melakukan transaksi untuk Pihak tersebut dalam mata uang apa pun. Namun entri akuntansi (Entri GL) akan selalu dalam Mata Uang Akun Pihak.
Catatan : Pastikan akun dengan mata uang yang benar ditetapkan di kolom 'Debit Ke' saat membuat faktur/pembayaran.
Anda dapat mengubah mata uang akuntansi dalam catatan Pihak/Akun sebelum Anda melakukan transaksi apapun terhadapnya. Setelah membuat entri akuntansi, sistem tidak akan mengizinkan Anda mengubah mata uang untuk kedua catatan Pihak/Akun. Dalam kasus pengaturan multi-perusahaan, mata uang akuntansi pihak harus sama untuk semua perusahaan.
2. Nilai Tukar
Saat berhadapan dengan berbagai mata uang, BizOps ERP memiliki halaman Penukaran Mata Uang untuk mengelola nilai tukar. Halaman ini memungkinkan Anda menyimpan kutipan nilai tukar yang Anda perlukan. Untuk mengetahui lebih lanjut, kunjungi halaman Penukaran Mata Uang .
Untuk transaksi mata uang asing, BizOps ERP memeriksa nilai tukar dari:
- Dari Penukaran Mata Uang untuk setiap catatan yang cocok (jika dibuat oleh Pengguna).
- Jika gagal, BizOps ERP akan mencoba mendapatkan nilai tukar pasar terkini dari Frankfurter.
- *CATATAN : *Mulai dari BizOps ERP versi 13.10.0, Frankfurter digantikan oleh layanan baru yang disebut exchangerate.host .
- Jika masih gagal, maka nilai tukar harus dimasukkan secara manual.
Nilai tukar pada master Penukaran Mata Uang diambil berdasarkan apakah 'Izinkan Nilai Tukar Lama' diaktifkan di Pengaturan Akun. Untuk mengetahui lebih lanjut, kunjungi halaman Pengaturan Akun .
3. Transaksi
3.1 Faktur Penjualan
Dalam Faktur Penjualan, mata uang transaksi harus sama dengan mata uang akuntansi Pelanggan jika mata uang akuntansi Pelanggan berbeda dari mata uang Perusahaan. Jika tidak, Anda dapat memilih mata uang apa pun dalam Faktur Penjualan. Saat memilih Pelanggan, sistem akan mengambil akun Piutang dari Pelanggan/Perusahaan. Mata Uang akun piutang harus sama dengan mata uang akuntansi Pelanggan.
Sekarang, di Faktur, Jumlah yang Dibayar akan dimasukkan dalam mata uang transaksi, bukan Mata Uang Perusahaan sebelumnya. Jumlah Penghapusan juga akan dimasukkan dalam mata uang transaksi.
Jumlah Terutang dan Jumlah Uang Muka akan selalu dihitung dan ditampilkan dalam Mata Uang Akun Pelanggan. Jumlah yang dibayarkan akan tercermin dalam Entri Pembayaran :
3.2 Faktur Pembelian
Demikian pula, dalam Faktur Pembelian, entri akuntansi akan dibuat berdasarkan mata uang akuntansi Pemasok. Jumlah Terutang dan Jumlah Uang Muka juga akan ditampilkan dalam mata uang akuntansi pemasok. Jumlah Penghapusan sekarang akan dimasukkan dalam mata uang transaksi.
3.3 Entri Jurnal
Dalam Jurnal Entri, Anda dapat melakukan transaksi dalam mata uang yang berbeda. Ada kotak centang 'Multi Mata Uang', untuk mengaktifkan entri multi-mata uang. Hanya ketika opsi 'Multi Mata Uang' dipilih, Anda akan dapat memilih akun yang memiliki mata uang yang berbeda.
Pada tabel Akun, saat memilih akun mata uang asing, sistem akan menampilkan bagian Mata Uang dan mengambil Mata Uang Akun dan Nilai Tukar secara otomatis. Anda dapat mengubah/memodifikasi Nilai Tukar nanti secara manual. Jumlah Debit/Kredit harus dimasukkan dalam Mata Uang Akun, sistem akan menghitung dan menampilkan jumlah Debit/Kredit dalam Mata Uang Perusahaan secara otomatis.
4. Laporan
4.1 Buku Besar
Dalam Buku Besar, sistem menampilkan jumlah debit/kredit dalam mata uang pihak *jika di filter *berdasarkan Akun dan Mata Uang Akun tersebut berbeda dari Mata Uang Perusahaan.
4.2 Piutang/Hutang Usaha
Dalam laporan Piutang/Hutang, sistem menampilkan semua jumlah dalam Mata Uang Pihak/Akun.
