Entri Pembayaran di Muka
Pembayaran yang dilakukan oleh Pelanggan/Pemasok sebelum faktur dikirim adalah Pembayaran di Muka.
Umumnya, pembayaran di muka dilakukan jika transaksi bernilai tinggi. Misalnya, seorang Pelanggan - Jane D'souza memesan perabot mewah seharga ₹24.000. Ia diminta untuk membayar uang muka sebelum perusahaan perabot mulai mengerjakan pesanannya. Ia memberi mereka uang tunai ₹10.000.
Di BizOps ERP, entri pembayaran di muka dibuat menggunakan Entri Pembayaran. Jika ada Pesanan Penjualan, Anda dapat langsung membuat Entri Pembayaran untuk jumlah uang muka. Atau, Anda juga dapat membuat Entri Pembayaran mandiri untuk Pelanggan. Dengan cara yang sama, Anda juga dapat membuat Entri Pembayaran di Muka untuk Pemasok, melalui Pesanan Pembelian.
Catatan: Jika pembayaran tidak dikaitkan dengan faktur, maka dianggap sebagai pembayaran di muka. Pembayaran di muka tercermin dalam laporan Piutang dan Hutang.
1. Prasyarat
Untuk membuat entri pembayaran di muka, hal-hal berikut perlu dibuat terlebih dahulu:
- Pihak (Pelanggan/ Pemasok)
- Rekening Pembayaran (Rekening Bank atau Tunai)
2. Cara membuat Entri Pembayaran di Muka
Setelah Pesanan Penjualan atau Pesanan Pembelian dikirimkan, Anda akan menemukan opsi untuk membuat Pembayaran atas pesanan tersebut. Anda juga dapat membuat Entri Pembayaran baru dan memilih nilai secara manual (seperti Pihak dan akun pembayaran). Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat Pembayaran di Muka atas Pesanan Penjualan.
- Buka Sales Order dan klik Buat > Entri Pembayaran .
- Tetapkan/periksa akun.
- Simpan dan Kirim.
Setiap Entri Pembayaran yang tidak terkait dengan faktur dianggap sebagai pembayaran di muka oleh sistem BizOps ERP.
Jika Pelanggan telah memberikan uang muka tunai sebesar $5.000, uang tersebut akan dicatat sebagai entri kredit terhadap akun Piutang Pelanggan. Untuk menyeimbangkannya [sesuai sistem akuntansi Ganda], $5.000 didebit dari akun kas Perusahaan.
2.2 Alokasi Uang Muka dalam Faktur
Saat membuat faktur, Anda dapat memeriksa apakah ada Pembayaran di Muka terhadap Pihak tersebut.
Dengan mengklik tombol *Dapatkan Uang Muka yang Diterima *, entri Uang Muka yang ditemukan untuk pihak tersebut akan diambil. Setelah entri Uang Muka diambil, Anda dapat mengalokasikan Jumlah uang muka terhadap faktur ini. Alokasi tersebut akan segera mengurangi Jumlah Terutang untuk faktur tersebut.
Simpan dan kirimkan Faktur Penjualan.