Rekonsiliasi Pembayaran
Rekonsiliasi Pembayaran digunakan untuk menghubungkan pembayaran dengan faktur.
Dalam skenario yang rumit, terutama dalam industri barang modal, terkadang tidak ada hubungan langsung antara pembayaran dan faktur. Misalnya, anggaplah salah satu pihak adalah pelanggan, Anda mengirimkan faktur kepada pelanggan dan pelanggan mengirimkan Anda pembayaran blok atau pembayaran berdasarkan beberapa jadwal yang tidak terkait dengan faktur Anda.
Dalam kasus seperti ini, Anda dapat mencocokkan Pembayaran dengan Faktur menggunakan Rekonsiliasi Pembayaran.
Untuk mengakses Rekonsiliasi Pembayaran, kunjungi:
Beranda > Akuntansi > Piutang > Rekonsiliasi Pembayaran
1. Cara Mencocokkan Pembayaran dengan Faktur
- Buka Rekonsiliasi Pembayaran.
- Pilih Perusahaan.
- Pilih Jenis Pihak dan pilih Pihak. Akun Piutang/Utang akan dipilih secara otomatis.
- Pilih rekening Bank/Kas yang pembayarannya perlu direkonsiliasi.
- Jika Anda ingin memfilter catatan, pilih rentang tanggal untuk faktur atau tetapkan jumlah minimum atau maksimum untuk faktur serta transaksi pembayaran
- Klik tombol Dapatkan Entri yang Belum Direkonsiliasi .
- Ini akan mengambil semua faktur dan transaksi pembayaran yang tidak tertaut dari pihak tersebut dalam tabel Faktur dan Pembayaran masing-masing.
- Anda dapat memilih entri tertentu untuk dialokasikan atau dapat mengeklik tombol Alokasikan tanpa memilih apa pun untuk mengalokasikan semua entri.
- Tabel alokasi akan diisi berdasarkan FIFO atau/dan pemilihan.
- Jumlah yang Dialokasikan adalah jumlah yang ingin Anda alokasikan untuk rekonsiliasi.
- Klik Rekonsiliasi untuk merekonsiliasi entri yang dialokasikan. Anda akan mendapatkan pesan yang mengatakan 'Berhasil Direkonsiliasi'.
2. Apa yang terjadi pada Rekonsiliasi Pembayaran
Jika faktur direkonsiliasi dengan:
- Entri Pembayaran - Entri jurnal tidak dibuat secara otomatis saat rekonsiliasi terjadi terhadap entri pembayaran. Hal ini karena entri pembayaran dikaitkan dengan transaksi terkait.
- Nota Kredit/Debit - Entri jurnal dibuat secara otomatis untuk mengalokasikan nota kredit/debit ke faktur yang sedang direkonsiliasi. Pembuatan entri jurnal secara otomatis ini diperlukan karena nota kredit/debit tidak memiliki transaksi yang terkait. Entri jurnal yang dihasilkan dari rekonsiliasi menunjukkan penyesuaian nota kredit/debit tertentu dengan faktur tertentu.