Transaksi bank

Formulir ini menunjukkan transaksi bank di BizOps ERP.

1. Prasyarat

Sebelum menggunakan Entri Transaksi Bank, Anda disarankan untuk membuat hal berikut terlebih dahulu:

1. Bank
2. Rekening Bank

2. Cara Menggunakan Transaksi Bank

Entri Transaksi Bank tidak dimaksudkan untuk dibuat secara manual. Entri ini dibuat secara otomatis menggunakan:

1. Rekonsiliasi Bank Atau
2. Integrasi Plaid untuk sinkronisasi dengan Bank

2.1 Bidang Tambahan di Transaksi Bank

• Tanggal
• Status:
  • Tertunda
  • Mapan
  • Tidak Terdamaikan
  • Didamaikan
• Rekening Bank : Rekening Bank tempat transaksi dilakukan.

3. Fitur/Bidang

Kolom ini diperbarui melalui Rekonsiliasi Bank dan tidak dimaksudkan untuk diubah dari sini.

3.1 Mata uang dan debit/kredit

• Debit : Jumlah yang didebit.
• Kredit : Jumlah yang dikreditkan.
• Mata Uang : Mata uang yang digunakan dalam transaksi.
• Deskripsi: Deskripsi untuk pernyataan tersebut.

3.2 Referensi

*Nomor Referensi : *Cek atau nomor referensi lainnya.

3.3 Entri Pembayaran

• Dokumen Pembayaran : Dokumen yang digunakan sebagai dasar transaksi, baik Faktur Penjualan, Klaim Biaya, Faktur Pembelian, Entri Pembayaran, maupun Entri Jurnal.
• Entri Pembayaran : Transaksi spesifik.
• Jumlah yang Dialokasikan : Jumlah yang dialokasikan untuk transaksi khusus ini.

Jumlah yang Dialokasikan : Jumlah total yang dialokasikan. Jumlah yang Tidak Dialokasikan : Jumlah total yang tidak dialokasikan.